ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ГОРОДКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРВАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ
Дохідна частина бюджету Городківської сільської ТГ
За 9 місяців 2021 року до загального та спеціального фондів бюджету Городківської сільської територіальної громади, враховуючи міжбюджетні трансферти, надійшло 65 224 917,30 грн, у тому числі :
- до загального фонду – 63 924 754,40 грн. (102,82 відсотків до уточненого планового показника відповідного періоду , або на 1 751 837,40 більше грн.),
з них :
за рахунок власних та закріплених надходжень – 39 961 903,40 грн. ( 104,71 відсотків до уточненого планового показника відповідного періоду , або на 1 797 528,40 більше грн.),
за рахунок надходжень міжбюджетних трансфертів – 23 962 851,00 грн. ( 99,81 відсотків до уточненого планового показника відповідного періоду)
- до спеціального фонду – 1 300 162,90 грн. ,
з них:
за рахунок надходжень екологічного податку – 300 744,86 грн., (137,5 відсотків до уточненого планового показника відповідного періоду , або на 82 094,86 більше грн.),
за рахунок власних надходжень – 947 468,04 грн.
Проти отриманих надходжень загального фонду (без врахування трансфертів) за 9 місяців 2020 року у співставних умовах , доходи загального фонду ( без врахування трансфертів) за 9 місяців 2021 року надійшло більше на 4 798 271 грн., або на 14 % більше.
Складовими ланками надходжень загального фонду (без урахування трансфертів ) за 9 місяців 2021 року є :
11000000 – Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості в сумі 25 691 359,64 грн. , що складає 64,3 % фактичних надходжень всього бюджету . Основним джерелом цього виду доходу загального фонду бюджету громади є податок та збір на доходи фізичних осіб , який склав 25 691 359,64 грн , що на 22 % більше від надходжень відповідного періоду 2020 року , з них :
податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати отримано в сумі 14 261 472,10 грн, що на 24 % більше від надходжень відповідного періоду 2020 року , за рахунок збільшення мінімальної з-ти ( 1 січня- 6000 грн. та грудня-6500 грн.) , а також росту тарифної сітки;
податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу отримано в сумі 754 685,65 грн, що на 25 % більше від надходжень відповідного періоду 2020 року , за рахунок збільшення мінімальної з-ти ( 1 січня - 6000 грн. та грудня - 6500 грн.) , а також росту тарифної сітки;
податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата отримано в сумі 10 173 563,84 грн, що на 17 % більше від надходжень відповідного періоду 2020 року;
податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування отримано в сумі 501 638,05 грн, що на 83 % більше від надходжень відповідного періоду 2020 року.
13000000- Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів надійшла в сумі 101 492,61 грн. - 0,25 % від всіх надходжень загального фонду та на 39 % менше від надходжень відповідного періоду 2020 року , де основну питому вагу складає податок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів .
14000000 – Внутрішні податки на товари та послуги в сумі 156 496,42 грн.. – 0,4 % від всіх надходжень загального фонду бюджету , де основну питому вагу складає акцизний податок з пального та з реалізації підакцизних товарів . Надходження податку більше на 47 % від надходжень відповідного періоду 2020 року.
18000000 - Місцеві податки в сумі 13 660 297,17 грн. – 34% від всіх надходжень загального фонду бюджету, де основну питому вагу місцевих податків складає :
- податок на майно (в частині: податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки; плати за землю; транспортного податку) в сумі 5 949 485,75 грн., що складає 15 % всіх надходжень бюджету. В порівнянні з надходженнями за відповідний період 2020 року доходи надійшли на 8 % більше.
Надходження від плати за землю надійшло в сумі 4 544 372,33 грн., що складає 11 % всіх надходжень бюджету та на 1 % менше від надходжень за відповідний період 2020 року .
- єдиний податок в сумі 7 710 115,42 грн, що складає 19 % всіх надходжень бюджету.
Надходження єдиного податку склали – 7 710 115,42 грн., що на 5 % менше від надходжень відповідного періоду 2020 року. звільнення 1 групи оподаткування від сплати податку на період з січня-травень відповідно Закону №1072);
- транспортний податок надійшов в сумі -18 750,00 грн., що на рівні надходжень відповідного періоду 2020 року.
200000000 – Неподаткові надходження в сумі 352 257,56 грн.. – 0,9 % від всіх надходжень загального фонду бюджету , де основну питому вагу складає плата за надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном ( 102 127,84 грн.) , що перебуває в комунальній власності , відповідно укладених договорів.
Доходи спеціального фонду бюджету за 9 місяців 2021 року надійшли в сумі 1 300 162,90 грн., з них :
19000000 – Інші податки та збори ( Сплата екологічного податку ) в сумі 280 424,67 грн. – 22 % від всіх надходжень спеціального фонду бюджету та на 75 % більше від надходжень відповідного періоду 2020 року . Основним платником екологічного податку є ПрАТ ПК «Поділля» ( цукровий завод).
20000000- Неподаткові надходження в сумі 967 788,23 грн .
Питому вагу цього податку складають - власні надходження бюджетних установ ( 25000000) – 947 468,04 грн. , що становить 73 % всіх надходжень спеціального фонду.
Кошти надійшли від сплати батьківської плати за харчування дітей у дошкільних закладах, від сплати батьківської плати за харчування дітей у загальноосвітніх закладах; від сплати за навчання у Школі мистецтв Городківської сільської ради , від надходжень коштів з відрахувань в сумі 75% із пенсії осіб , що перебувають на стаціонарному лікуванні в Центрі надання соціальних послуг (Терцентрі) за обслуговування дома осіб , які мають дітей непенсійного віку.
До неподаткових надходжень увійшли кошти за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища - в сумі 20 320,19 грн., що становить 1,6 % всіх надходжень спеціального фонду.
50000000- цільові фонди в сумі 51 950 грн.. – 4 % від всіх надходжень спеціального фонду. Кошти надійшли від підприємців , ФОП , ФГ (Русін М.М., Русін П.В., Лозовський А.В., Огороднік С.Й., Бабій П.П., Перевертаний Г.В., «Заграва», Чепурко О.В., ФГ Гонтар А.П., Вакарчук В.І. ФГ «Трач П.М.», Горенський М.Г.) для використання їх в подальшому на видатки по благоустрою та розвитку громади.
За 9 місяців 2021 року міжбюджетні трансферти надійшли в сумі 23 962 851,00 грн.., у тому числі:
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 22 142 400 грн. Кошти направлені на заробітну плату з нарахуваннями педагогічних працівників закладів освіти;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа кращих результатів» - 315 800,00 грн. Кошти передані до бюджету розвитку спеціального фонду на проведення реконструкції приміщення їдальні СЗШ №2 с.Городківка;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 211 591,00 грн. Кошти направлені на придбання медичного обладнання;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості - 585 002,00 грн. Кошти направлені на проведення заходів щодо проведення широкосмугового Інтернету до установ соціальної сфери;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 117 440,00 грн. Кошти направлені на заробітну плату з нарахуваннями педагогічних працівників закладів освіти та в сумі на придбання обладнання для роботи з відповідною категорією дітей ;
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - в сумі 515 462 грн.. Кошти направлені на придбання комп’ютерного обладнання, сучасних меблів та засобів навчання;
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами , що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 75 156 грн. Кошти направлені на заробітну плату з нарахуваннями педагогічних працівників закладів освіти в сумі 48 861 грн. та поточні з ф.– 26295 грн. на придбання засобів та обладнання для роботи з відповідною категорією дітей.
Фінансування бюджету
208400 – Кошти передані із загального фонду до спеціального фонду ( в т.ч. до бюджету розвитку) складають 3 166 765 грн.
Кошти передані до бюджету розвитку спеціального фонду на :
виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення робіт по капітальному будівництву лінії вуличного освітлення ( 1216020 КЕКВ 3122 – 15 000 грн.) ;
проведення капітального ремонту хати-музею М.П.Трублаїні ( 0617324 КЕКВ 3132 - 141 000 грн. );
придбання медичного обладнання ( 0117363 КЕКВ 3110 - 134 591 грн.) : дефібрилятор , монітор пацієнта для Городківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини ;
проведення реконструкції приміщення їдальні СЗШ І-ІІІ ступенів № 2 по вулиці Шкільна , будинок 14, с.Городківка ,Крижопільського району , Вінницької області (державна субвенція « Спроможна школа) ( 0611172 – КЕКВ 3142 – 1 262 000 грн. ) та співфінансування цих заходів з місцевого бюджету (0611171 КЕКВ 3142 - 140 222 грн.) ;
проведення робіт з капітального ремонту благоустрою території СЗШ І-ІІІ ст.. №2 по вул.. Шкільна ,14 , в с. Городківка Тульчинського району Вінницької області та проходження коригування проекту з експертизою (0617363 КЕКВ 3132 - 1 190 836 грн.) ;
передача коштів з бюджету Городківської територіальної громади до Вінницького обласного бюджету у вигляді іншої субвенції ( співфінансування 10 % вартості) на придбання ноутбуків для організації педпрацівниками громади дистанційного навчання в умовах карантину з метою запобігання поширенню на території України COVID-19 відповідно до Угоди № 10) ( 3719770 3220 – 8 016 грн.)
по загальноосвітніх школах - на придбання : електровентиляторів та приводів в котельню СЗШ І-ІІст. С.Вільшанка в сумі 80 000 грн., мультимедійного обладнання в СЗШ І-ІІІ ст..№2 с.Городківка в сумі 120 000 грн. ( 0611021 КЕКВ 227 000 грн.) та оплату робіт : по виготовленню проектно-кошторисної документації із проходженням експертизи проекту на «Капітальний ремонт ( благоустрій території) СЗШ І-111 ст. по вул.Соборна , 27 , в с.Гарячківка , Тульчинського району , Вінницької області » в сумі 25 000 грн. і виготовлення проектно-кошторисної документації на об»єкт «Капітальний ремонт ( заміна вікон на металопластикові) в спортивному залі СЗШ І-ІІІ ст.. №1 с.Городківка в сумі 8 100 грн ( 0611021 КЕКВ 3132-33 100 )
на оплату робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи на «Капітальний ремонт ( благоустрій території) будинку культури по вул..Благовіщенська ,62 , в с.Городківка, Тульчинського району , Вінницької області» (0614060 КЕКВ 3132 – 15 000 грн.)
602100 – Залишок коштів загального фонду , що створився станом на 01.01.2021 року становить 4 482 297, 34 грн. ( в т.ч.: залишок додаткової дотації – 90551,34 грн. , освітньої субвенції – 21 739,01 грн.)
Станом на 01.10.2021 року залишок направлений на видатки в сумі 1794398,35 грн.
Нерозподілений залишок складає – 2 687 898,99 грн.
602100 – Залишок коштів спеціального фонду( без власних надходжень) , що склався станом на 01.01.2021 року становить 481 960,81 грн. ( в т.ч. бюджету розвитку – 86 320,04 грн., екології – 346418,17 грн.)
Станом на 01.09.2021 року залишок направлений на видатки в сумі 184 970 грн.( в т.ч. бюджет розвитку 86 320 грн.)
Нерозподілений залишок складає – 296 990,81 грн. ( в т.ч. бюджету розвитку –0,04 грн., екології – 296 918,17 грн., цільові фонди – 72,60 грн.)
Касові видатки бюджету
Касові видатки бюджету Городківської сільської територіальної громади за 9 місяців 2021 року склали 61 790 607,37грн. , в т.ч. :
загального фонду в сумі 60 296 703,28 грн..
спеціального фонду в сумі 1 493 904,09 грн.
Касові видатки загального та спеціального фондів за ТПКВКМБ 0150
«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради , де головним розпорядником коштів визначено Городківську сільську раду , склали в сумі 6 730 532,18 грн.. , що становить 90,74 % від плану , затвердженого на відповідний період , а саме: заробітна плата 5 080 447,93 грн. (92,90 % від плану) , нарахування на заробітну плату -1 026 684,45 грн. , (89,03% від плану) , енергоносії – 154 179,77 грн. ( 56,35% від плану) , інші поточні видатки – 469 220,03 грн. , що становить 93,27% від плану на відповідний період (страхування автомобілів - 2 954 грн. , оплата послуг преси та радіо – 89 137,45 грн., придбання запчастин до автомобілів –36010 грн. , придбання печаток ,штампів – 22 900 грн. , придбання оргтехніки та ремонт –75 096 грн. , придбання пального для службових автомобілів – 124 470 грн., технічна документація- 20 933,64 , навчання – 4 983,69, та придбання паперу друкарського, канцелярських та господарських товарів , оплата послуг телефонних , супроводження програм , тощо – 92 735,25 грн. До видатків заробітної плати з нарахуваннями увійшли виплати на суму 1 220 350 грн. на матеріальне забезпечення ( середньомісячна виплата протягом 6 місяців) сільським головам та секретарям реорганізованих сільських рад , заробітну плату , розрахункові , допомогу при скороченні посадовим особам реорганізованих сільських рад.
Заборгованість по захищених статтях відсутня.
Касові видатки загального та спеціального фондів за ТПКВКМБ 0160 (відділ освіти , культури , спорту і туризму , відділ соціального забезпечення , соціального захисту та охорони здоров’я , служба у справах дітей , відділ ЖКГ ,містобудування ,архітектури , транспорту ,благоустрою , земельних відносин , фінансовий відділ ) склали , в сумі 2 830 903,17 грн. , що становить 82,24 % від плану , затвердженого на відповідний період , а саме : заробітна плата – 2 207 563грн. (86,16 % від плану) , нарахування на заробітну плату – 482 679,24 грн. (85,62% від плану) , інші поточні видатки –140 660,93 ( 52,12% від плану ).
Заборгованість по захищених статтях відсутня.
Проведені касові видатки у загальному фонді в сумі 11 900 грн. на сплату членських внесків до Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування з розрахунку 1 грн. з громадянина та 12 378 грн. на оплату членських внесків до Асоціації міст України.
Касові видатки загального фонду за ТПКВКМБ 0118220 складають в сумі 2800 грн. на оплату послуг по доставленню призовників до пункту збору.
Основну питому вагу касових видатків сільського бюджету складають видатки загального та спеціального фондів на галузі освіти в сумі 43247029,03 грн., що становить 73,35% всіх касових видатків до плану відповідного періоду ( за 9 місяців 2021 року) , а саме:
- загальноосвітні заклади – 5 працюючих закладів , в яких функціонує 64 класи у яких навчається 942 учня. У загальноосвітніх закладах навчаються 20 діток з особливими освітніми потребами. Штатна чисельність працівників складає 271,37 шт.од.
Касові видатки склали 32 733 403,12 грн. , що становить 83,26 % від затвердженого плану на відповідний період ( в т.ч. за рахунок освітньої субвенції – 21 676 157,22 грн.). Середні витрати на учня за 9 місяців склали 34748,83 грн.
До касових видатків увійшли видатки :
на заробітну плату з нарахуваннями – 30 081 018,47 грн. , що становить 95,27 % від затвердженого плану на відповідний період ,
на харчування учнів – 470 916,01 грн. ( з них загальний фонд – 286 811,51 грн. , спец.фонд – 184 104,50 грн.) ,
на медикаменти - 24 919,95 грн., що становить54,17 % від затвердженого плану на відповідний період ,
на енергоносії – 1 121 845,65 грн. , що становить 73,75 % від затвердженого плану на відповідний період ,
інші поточні видатки – 1 034 703,04 грн., що становить 62,00 % від затвердженого плану на відповідний період .
- дошкільні заклади - 8 закладів . В 15 групах виховуються 232 діток
дошкільного віку. Штатна чисельність працівників складає 93,95 од. , в т.ч. 32,95 шт.од. педагогічних працівників.
Касові видатки на функціонування ДНЗ склали – 8 840 685,80 грн. ( загальний фонд -8 538 762,70 грн. та спецфонд – 301 923,10 грн.) , що становить 99,27 % від затвердженого плану на відповідний період . Середні витрати за 9 місяців 2021 року на вихованця склали 38 106,40 грн.
До касових видатків увійшли видатки :
на заробітну плату з нарахуваннями -7 636 988,56 грн. , що становить 92,32 % від затвердженого плану на відповідний період ,
на харчування учнів -568 440,06 грн. ( з них загальний фонд – 268 016,96 грн. спец.фонд –300 423,10 грн. ),
на медикаменти - 10 000 грн. , що становить 100,00 % від затвердженого плану на відповідний період ,
на енергоносії -350 011 грн. , що становить 77,96 % від затвердженого плану на відповідний період ,
інші поточні видатки – 275245,96 грн., що становить 74,39 % від затвердженого плану на відповідний період .
Школа естетичного виховання – 1 заклад , 63 дитини . Кількість шт.од становить 7,62 од.
Касові видатки на фунціонування мистецького закладу проведені в сумі 726 104,72 грн.
( загальний фонд –670 753,63 грн. та спец. фонд –55351,09 грн.). , з них:
на заробітну плату з нарахуваннями – 678 482,57 грн. , що становить 83,59 % від затвердженого плану на відповідний період ,
на енергоносії – 47 622,15 грн. , що становить 97,17 % від затвердженого плану на відповідний період ,
Створений з 1 вересня 2021 року КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа Городківської сільської ради» зі штатною чисельністю - 4 шт.од. ,7 груп , 92 дитини. Касові видатки на забезпечення діяльності ДЮСШ в сумі 29877,63 грн., з них : на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 29 877,63 грн.
Централізована бухгалтерія в штатному 5 шт.од., які ведуть бухгалтерський облік 15 закладів освіти. Установа централізовано забезпечує: нарахування заробітної плати, придбання матеріалів, обладнання , енергоносіїв та продуктів харчування закладів освіти, Касові видатки на її функціонування склали 916 957,76 грн. , з них : заробітна плата з нарахуваннями –837 421,47 грн. , що становить 94,97 % від затвердженого плану на відповідний період ,
інші поточні видатки – 79 536,29 грн., що становить 74,33 % від затвердженого плану на відповідний період .
- До видатків «Освіта» увійшли кошти за ТПКВКМБ 0611181 та 0611182 на
виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (в т.ч. за рахунок співфінансування із сільського бюджету). Касові видатки за 9 місяців склали 192238,95 грн. на придбання комп’ютерного обладнання, сучасних меблів та засобів навчання;
До касових видатків сільського бюджету увійшли видатки на заклади культури в сумі 2 700 297,47 грн., що становить 54,35 % від затвердженого плану на відповідний період, з них :
- КЗ « Публічна бібліотека » , до якого увійшли 11 бібліотечних закладів із штатною чисельністю 8,5 шт.од. Касові видатки на забезпечення діяльності бібліотек склали 807 044,59 грн. , з них:
на заробітну плату з нарахуваннями – 792 208,63 грн. , що становить 91,38% від затвердженого плану на відповідний період ,
інші поточні видатки – 14 835,96 грн., що становить 61,31% від затвердженого плану на відповідний період .
- КЗ «Центр дозвілля і спорту » , до якого увійшли 11 клубних установ із
штатною чисельністю 17,75 шт.од. , музей – із штатною чисельністю 0,5 шт.од.
Касові видатки на забезпечення функціонування будинків культури та клубів склали в сумі 1 836 247,84 грн. , що становить 85,5 % від затвердженого плану на відповідний період , з них :
на заробітну плату з нарахуваннями –1 610 523.44 грн., що становить 93,60 % від затвердженого плану на відповідний період ,
інші поточні видатки – 225 724,40 грн., що становить 47,96 % від затвердженого плану на відповідний період .
Касові видатки на функціонування музею , що знаходиться в с.Вільшанка , склали в сумі 38 505,04 грн. , що становить 70,14 % від затвердженого плану на відповідний період , них : заробітна плата з нарахуваннями склали 38 038,89 грн. , інші поточні видатки – 466,15 грн .
За КПКВКБ 0617324 «Будівництво установ та закладів культури» увійшли видатки в сумі 18 500 грн. на проведення капітального ремонту хати-музею М.П.Трублаїні с. Вільшанка.
До касових видатків сільського бюджету увійшли видатки на реалізацію бюджетних програм по соцзахисту та соціальному забезпеченні в сумі 578 672,53 грн. загального фонду, що становить 77,49% від затвердженого плану на відповідний період а саме :
- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті в сумі 6734,38 грн. (Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян залізничним транспортом ) ;
- компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом
окремих категорій громадян в сумі 37 931,86 грн. (Компенсація вартості перевезень окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на приміських маршрутах згідно з укладеним з перевізником договором.) ;
- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку в сумі 1014,80 грн.
- надання соцгарантій особам , що надають соцпослуги хворим , які не здатні до самообслуговування в сумі 160 229,49 грн. (створення для людей, нездатних до самообслуговування, гідних умов життя, забезпечення їхніх прав та потреб; вчасні виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги);
- виплата матеріальних допомог :
за зверненням громадян в сумі 171 500 грн. (Надання грошової
допомоги за зверненнями громадян у невідкладних випадках за рішенням голови територіальної громади );
-підтримка вдов Чорнобильців в сумі 1 250 грн. ( надання матеріальної допомоги сім’ям у яких виховуються діти з інвалідністю).
-пільговий проїзд членам сімей загиблих в АТО в сумі 4800 грн. ( відшкодування проїзду приміським транспортом членам сімей загиблих в АТО);
-соцзахист окремих громадян в сумі 1 100 грн. (одноразова допомога до Дня Перемоги ).
- оплата проїзду хворим на гемодіаліз в сумі 194 112 грн. (Забезпечення
нарахування коштів для часткового відшкодування витрат на проїзд від населеного пункту, в якому вони проживають, до населеного пункту, в якому за необхідності отримують програмний гемодіаліз );
- на утримання КУ « Центр надання соціальних послуг » , зі штатною
чисельністю 33, 25 шт.од. , який надає соціальну допомогу, як вдома так і у стаціонарному відділенні особам , що належать до вразливих груп населення та проводить огляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних, супровід під час інклюзивного навчання та ін., надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових проблем , касові видатки за 9 місяців 2021 року склали в сумі 2 765 513,94 грн. , з них по загальному фонді – 2 318 454,55 грн. , що становить 89,38 % від затвердженого плану на відповідний період , та по спеціальному фонді – 447 059,39 грн. що становить 124,18% від затвердженого плану на відповідний період , з них :
на заробітну плату з нарахуваннями – 2 301 001,40 грн. , що становить 93,16 % від затвердженого плану на відповідний період ,
на харчування хворих – 186 791,54 грн., що становить 76,59 % від затвердженого плану на відповідний період ,
інші поточні видатки – 277 721 грн., що становить 88,23 % від затвердженого плану на відповідний період .
За 9 місяців 2021 року були проведені касові видатки за ТПКВКМБ 1217461 в сумі 445 085,00 грн., з них по загальному фонду –403 612 грн. та по спеціальному фонду – 41 473 грн. , а саме :
- утримання доріг комунальної власності в осінньо-зимовий період в сумі 10 800 грн. що становить 5,4% від затвердженого плану на відповідний період .
- поточний ремонт доріг в сумі 392 812 грн.,що становить 80,7% від затвердженого плану на відповідний період.
- капітальний ремонт інших об’єктів в сумі 41 473 грн., що становить
73,64% від затвердженого плану на відповідний період ( роботи з технічної інвентаризації автомобільних доріг по вулиці Трублаїні та Шкільній в сумі 5000,00 грн, ; виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Трублаїні (від перехрестя з вул. Яворівська до перехрестя з 5 провулком Благовіщенський протяжністю 590 м.п, на суму 16 316,00 грн; виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шкільній (від перехрестя з вул .Шевченка до перехрестя з вул. Вербова) протяжністю 1015 м.п. на суму 20 157,00 грн.)
Також, проведені видатки за ТПКВКМБ 1218330 у спеціальному фонді в сумі 92 073 грн. що становить 34,34% від затвердженого плану на відповідний період для отримувача коштів КП «Городківка – Комунсервіс» на придбання 2-ох каналізаційних насосів на суму 48797,00 грн, та придбання 2-ох турбінних лічильників WPK 150*. та 4-ох лічильників МТК 2* на загальну суму 43276,00 грн .
За ТПКВКМБ 1216020 увійшли видатки для отримувача коштів КП «Городківка-комунсервіс» в сумі 230 501,51 грн. що становить 35,15% від затвердженого плану на відповідний період , в тому числі :
загального фонду - на оплату витрат електроенергії по вуличному освітленню населених пунктів громади в сумі 152 249,42 грн. ;на оплату винагороди працівникам по Договорах ЦПХ(благоустрій) в сумі 12 810; на придбання двигуна до водяного насоса на суму 15 000 грн.
спеціальному фонду – на забезпечення господарськими (будівельними ) товарами при проведенні заходів по благоустрою кладовищ , пам’ятників , площ та ін. в сумі 50 442,00 грн.
За ТПКВКМБ 1217130 у загальному фонді в сумі 88 134,04 грн.,що становить 23,4% від затвердженого плану на відповідний період на оплату витрат по виготовленню проекту землеустрою зі встановлення існуючих меж населених пунктів:с.Савчине,с.Теклівка,с.Дахталія,с.Мар’янівське,с.Мар’янівка.
До касових видатків за 9 місяців 2021 року бюджету Городківської сільської територіальної громади увійшли кошти на передачу інших субвенцій з місцевого бюджету: з бюджету Городківської сільської територіальної громади до бюджету Крижопільської територіальної громади та Тульчинського районного бюджету в сумі 2 054 787,5 грн. відповідно заключених Договорів про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування (утримання) підприємств , установ та організацій комунальної власності та передачі міжбюджетних трансфертів на забезпечення видатків та Угод про передачу міжбюджетних трансфертів:
- КУ «Крижопільський інклюзивно-ресурсний центр» в сумі 106 263 грн.;
- КУ «Крижопільський трудовий архів» в сумі 155 650 грн. на виконання Програми фінансування діяльності трудового архіву на 2021-2025;
- КНП « Крижопільський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги » в сумі 1 676 947 грн. на виконання заходів, передбачених «Програмою розвитку та підтримки первинно-медико-санітарної допомоги на 2021 рік»;
- СЗШ І-ІІІ ст.. № 2 для відшкодування видатків за період з 1 січня по 31серпня
2021 року по підвозу до школи та харчуванню учнів ( 22 дитини) , які є жителями Городківської ТГ (с.Кісниці) в сумі 14427,5 грн.;
- КНП «Крижопільська окружна лікарня інтенсивного лікування» на
забезпечення виплати стимулюючих лікарям-стоматологам , що надають медичну допомогу на території Городківської ТГ за період з 1 лютого по 30 вересня 2021 року в сумі 101 500 грн. на виконання Програми підтримки стоматології КНП «Крижопільська ОЛІЛ»;
Начальник фінансового відділу Оксана ТРАЧ
